Plan de trading

Dans cette file je mettrai un plan de trading détaillé.
L'important est le reward / Risk.

Ce plan a pour but de ne pas se laisser envahir par des émotions.
Tout est pré maché. Le stop est déjà installé une fois l'ordre validé.
Le but du trading pour réussir à LT c'est que les pertes soient inférieures aux pertes et d'analyser le rapport gain & perte par trade.


Après avoir passé un revue pas mal d'actions je pense que shorter RCF est jouable.

Je me demande si je ne vais pas tenter un short dessus ASAP.
-29.42-

Après une tentative de rebond on recule.

2 gros chandeliers noirs.

On devrait aller à 27.20.

RCF SSH 29.42 €

Tendance : mm 50 baissière, mm 150 flat, mm 20 en support.

A noter que la mm 20 est souvent transpercé.

Stop à 30.51/30.60 au dessus des plus hauts précédents ?

Perte théorique avec cours de cloture vendredi

29.42 - 30.51 = 1.09 €

Gain théorique logique 28/27.20 €
1.42 € / 2.22 €

Reward risque à 28 est mauvais mais bon à 27.20

1.09 / 1.42 = 0.76
1.09 / 2.22 = 0.49

Short 29.84 RCF objectif 28.

Stop > 30 et < 30.50 je verrais ça ce soir.

Pas de volume mais jolie hausse.
Un CO avec des trous partout

J'ai racheté mon short soi avec une PV -/+ 10 %.

SOI short à 20.68 rachat à 18.52 (stop mis à 18.51).

Pourquoi j'ai racheté ?

1 - J'ai racheté vers 12 h alors que la valeur avait dégringolé on n'arrivait pas à tenir les prix bas. Vers 18.37/40 on voyait un support.

2 - Tout le monde est bearish sur soi tellement bearish qu'il n'y aura peut être plus trop de vendeurs ?

3 - On dessine un marteau daily et on invalidé par la même le chandelier rouge de hier.

4 - Cac pas assez red et fut us nasdaq vert.

5 - J'ai fait preuve de prudence, j'ai shorté tard donc je préfère tenir que guérir même si le bear trend est encore intact.

6 - 2.17 € de gain par action.



Je suis quand même content mon stop a sauté et l'action gagne 30 centimes.

Short à 29.70
Cours 29.98
Perte -28 centimes.


RCF Suivi mon stop se trouve à 12 centimes du prix avec peu de titres en vente style 2500.

L'analyse est toujours la même mais si le cac n'est pas red rcf va me couter de l'argent.

Le jeu en valait la chandelle et je ne me fais d'illusion, j'attends serein car ma perte sera minime.
J'ai peut être encore un espoir puisqu'il y a rien à l'achat et que le fut us nasdaq est red. Mais bon...

Ce matin je surveille le pull back de rhodia.
Gemplus pourrait être tenté en long mais pas à ce prix là. zone de résistance vers 1.47

XRT tappe sa mm 50 il sera interessant pour gemplus de voir la réaction du marché sur celle ci.

J'attends avec impatience le pull back.

SAR ?
MM 20

Rhodia n'a pas corrigé.
Gemplus non plus.
GRRRR !


TIP Alors là c'est quitte ou double.

J'ai un pru de 0.95 donc je vendrai à ce prix si je dois sortir, je n'accepterai pas de pendre une perte.

Pour moi on doit casser 1 pour aller à 1.04/1.06 Pour moi c'est logique, tellement logique....



On est en début de phase d'espoir et peut être excitation.
Après l'espoir, l'excitation on a l'enthousisasme et l'euphorie.

A suivre.

Stop à 0.93/92 ou alors en ba sdu range on ne risque pas grande mais le centime coute cher.

BULL

Pour moi on doit aller à 5.80/6 € voir si 6.80 si on comble le gap.




Belle phase de retournement je suis dans le train à 5.28 j'ai quand même réussi à pecho le top du 23 aout GRRRR ! Le top a duré 5 min et j'étais dedans.

La nous sommes plus avancé que sur TIP nous sommes déjà en pahse d'excitation...
Pour info investir est passé acheteur sur la valeur avec un objectif de 10 ou 15 de mémoire.

Le groupe ARES la aussi pour moi c'est un cas d'école.



ON peut aller à 2.77, le marché a refusé d'aller sous 2.20

La volatilité est tellement réduite que le jour où ça va partir ça peut s'envoler (ça peut dérouiller aussi on ne sait pas).
On a cassé l'oblique down, on bloque sous mm 50 mais ça ne devrait pas être un probleme.

Je ne suis pas encore placé mais j'y songe.


Un petit exemple d'euphorie et d'absurdité €uro Ressources



J'arrive pas à noter Euphorie c'est tout au dessus !

On a passé la phase panique, maintenant nous sommes en phase perception / peur + attente / espoir.

Pour moi €ur est trop montée, on a trop dérouillée proportionnellement, c'est logique.

Donc on devrait revenir sur 2 €. Je ne suis pas placé et j'hésite franchement. Tout est possible sur l'action.

Bon dimanche à tous.

J'allais oublié FTE ! Je suis placé long à 16.61 ! Je pensais qu'une fois les 16.50 cassé up on pouvait monté.
1 J'esperais c'est de la connerie l'espoir.
2 On venait d'aligner 7 séances de hausses ce qui est assez rare.
3 La mm 50 était encore baissière.
4 L'action refuse de baisser sévèrement mais refuse de monter plus que ça.

J'y crois encore, peut être naivement je pense que toutes les mauvaises nouvelles sont déjà dans le cours. Je pense qu'on peut revenir à 17/18/20 si jamais.
bon je me suis placé au mauvais moment.
Peut être un retour à 16 avant 18 ?



Trades en préparation :



A actualiser avec l'open de lundi.

Le reward risk est plutôt bon donc le risque peut être pris.

PRU à 0.95 comme un con j'ai sorti 90 % de ma ligne 1.01 surement vexé de ne pas avoir largué à 1.06 si ça se trouve j'aurais attendu demain on sera à 1.10.

M'en reste 165 non exécuté.
Je garde stop à 0.98

J'ai pris de l'argent au marché mais pas assez.

On a un marteau inversé et l'accum distrib dérouille.

Bizarre.

Je viens de m'apercevoir que le marché avait 1 vendu le haut du range à 1.06 et c'est aussi la mm 150.

ASD à 1.08 je pense.

ARE



Ca devrait exploser mieux vaut à la hausse.
Je ne suis pas placé.

J'y pense.

En tout cas ça ne baisse plus.



BULL j'étais ong à 5.23 je suis sorti à 5.39 je suis rentré trop tard donc ma PV est anecdotique.

Direction 5.68/6 € peut être mais ça sera sans moi.

Je ne sais pas vraiment attendre surtout quand je risque la correctionnel comme ça. J'aurais eu un pru plus bas j'aurais garder plus longtemps.


Je suis long sur TRD à 10.28 on est à 10.36 ça passe ou ça casse.



Aucun volume.

FTE > bull trend hésitant voir tres hésitant.

Je suis sorti 100 % de ma position sur bull à 5.39 (PRU à 5.25)

Mini gain mais gain quand même.

Je suis sorti très mal sur tip à 1.01 gain aussi. Il m'en reste 165 non éxécuté. Mon pru est de 0.95

Je regarde ARE.

Trade en prépa DAN 3.13
3.74 j'ai completement zappé l'action !!!!!

TRD monte doucement.

J'hésitais entre les 2.

alors ça gaze ? je préfère garder l'Oréal pendant six mois, c'est moins stressant !
Pour Eur je ne crois pas qu'il y ait eu vraiment panique... sauf quand elle a cassé les 1 euro et je me suis laissé prendre au piège, mais les dégâts ont été réparés en trois jours (pour elle, pas pour moi)
J'ai plus ou moins renoncé à gérer mes positions selon un triptyque long, le rythme de construction d'une barre mensuelle c'est un peu stressant pour la psychologie de base, quand on surveille ses poses tous les jours ou 2-3 jours, mais le trading comme ça je pourrais encore moins ! Capter les cycles de 3 à 6 mois c'est sans doute le plus facile à gérer...
Le plus courageux et le plus stressant c'est de dire ce qu'on fait dans un horizon aussi court... moi je peux indiquer ce que je fais sur le LT, c'est plus facile de rectifier le tir en cours de route. Il y a certaines spéculations plus risquées que je n'aimerais pas publier au jour le jour, question de confort personnel !

Ca gaze oui et non je rame pour voir grandir mon capital.

Jeudi journée merveilleuse et vendredi catastrophe.

On fait avec.




Je me suis fait avoir comme un con sur ERT achat a 0.67 et vente a 0.67 alors qu on est allé a 0.74.

C rageant l effet trading sat ne dure que 8 heures.

A 23 € le centime j aurais pu mais je ne l ai pas fait concretiser une belle plus value. J evite le drame en fait.

RCF je suis sorti de mon short j ai couvert les frais et j ai pris qq benefices mais bien trop tard en intra day aussi.

28.80 > 28.50.

Bof.

Il faut que je soigne mon point d'entrée mieux que ca.

Je suis passé short sur BOB en pensant que le nasdaq allait confirmer son doji. Ce n'est pas le cas mais il reste sous les 2200.

Il trader un graph et pas un scénario.



STOP à 22.21 (erreur sur l'image)



Sur BOB on peut penser que le short est trop tôt c'est vrai.
C'est un risque voulu et si je sors avec mon stop j'aurai eu tort.
J'ai anticipé un peu un croisement down des mm.
Si je suis dans le bon sens j'aurai un super prix sinon le risque est faible.


EDF je suis short à 43.64





Je ne suis pas arrivé à trouver ou mettre le stop.
J'ai mis 43.01 pour la symbolique.

Mon feeling me dit que demain on va upper sur EDF.
Le graph est vraiment baissier.
On verra si j'ai bien fait de garder en overnight.

Quoi qu'il en soit je sortirai gagnant de cette position.

Coupé ma perte sur BOB gap up open +3 % je n'ai pas attendu.

boum en cherchant à anticiper un signal down on se retrouve la gueule dans l'eau.

Ca m'apprendra.

EDF je conserve.

J'ai pris du TRD tôt ce matin j'en ai pris 100 à 11.18

J'ai loupé le 11.10/11.15.


La raison est fort simple :

11 € de dividende par action.
Donc je me suis dit "on ne peut pas aller sous les 11 €" car l'action une fois le div versé va perdre 11 €.

La question est de savoir combien peut valoir la société une fois le div versé ?

0.10 ? 0.50 ? 1 € ? 2 € ?

Le marché en donne 42 centimes de plus que 11 €.

Certains parlent de 12.50 €.

Citation :

Trader CM: distribution exceptionnelle de 11E/action.
(Cercle Finance) - Suite à la récente annonce de la vente de sa participation dans SouFun Holdings Limited concrétisant le succès de la cession de la quasi totalité des opérations du Groupe, Trader Classified Media annonce aujourd'hui le versement d'une distribution exceptionnelle de dividendes et de primes d'émission, à ses actionnaires, pour une valeur totale de 11 euros par action.

Ce paiement aura lieu mardi 26 septembre 2006 et concernera les actionnaires effectifs au jeudi 21 septembre 2006 à la clôture du marché.

Le Conseil de Surveillance et le Directoire, après avoir consulté leurs conseillers, ont en effet considéré que cette distribution était 'la solution optimale pour transférer le maximum de valeur de ses récentes cessions à ses actionnaires'.

A l'issue de cette distribution, les actifs restants de Trader Classified Media sont les suivants : 13% de Trader Media East Limited (TME), soit une valeur d'environ 52 millions de dollars américains (41 millions d'euros), ainsi que des intérêts dans diverses activités à Taïwan (Car News - 55%), en Chine (Shou di Shou - 55%), en France et au Canada (Netclub - 77%).

Ces actifs sont en cours de cession par le Groupe.

La Société anticipe une ou probablement plusieurs distributions supplémentaires de son solde de trésorerie. Ces distributions seront réalisées dans le respect de ses obligations statutaires après la cession de ses actifs, la cessation de ses dernières activités, la fermeture de son siège et le paiement de ses dettes

Par ailleurs, John H. McCall MacBain, Fondateur et Président du Directoire, mettra fin à ses fonctions de Président du Directoire du Groupe à compter du 30 septembre 2006 tout en restant actionnaire majoritaire de la Société. La gestion de la cession des activités restantes et des éventuelles distributions à venir sera assurée par François Jallot, Vice-Président Exécutif et membre du Directoire, assisté des conseillers de la Société.

Le titre Trader Classified Media cède 0,53% à 11,2E.

[quote/]

TRADER CLASSIFIED MEDIA A : La fin est proche


La fin de l'histoire boursière de Trader Classified Media se rapproche. Le sépcialiste des annonce classées va verser 6,4 euros par titre de prime d'émission à ses actionnaires. Cette prime n'est pas soumise à une retenue à la source aux Pays-Bas. Le groupe va également redonner 4,6 euros de dividende par action. Cette somme est soumise à une retenue à la source (25%). Cette retenue pourra être réduite en fonction de chaque situation fiscale individuelle. Le paiement aura lieu le 26 septembre prochain et concerne les acionnaires effectifs au 21 septembre à la clôture.

Trader Classified Media se rapproche désormais du statut de coquille vide. Le groupe ne détient plus qu'environ 13% de Trader Media East et des intérêts dans diverses activités à Taïwan (55% de Car News), en Chine (55% de Shou di Shou), en France et au Canada (77% de Netclub). Au total, le chiffre d'affaires de ces activités ne se monte qu'à 12,4 millions d'euros.

Le titre avance de 0,53%, à 11,36 euros. [/quote]

Me parait interessante au prix actuel.

41.55/64 en pré open.

Le reward risk est malgré tout élévé mais c'est en fonction de l'objectif graphique.

Objectif 43.60 au minimum.
Stop 39.79

CRL je suis ong à 41.64 après un gap up puis un retour à 41.50 on s'envole pour atteindre 42.50

C'est parfait !

A suivre

belle config dynamique pour CRL, on doit pouvoir toucher 44-45 sans trop forcer... plus peut-être mais ça ne serait plus du CT

Harmony gold je suis passé long à 9.54.

Pourquoi support à 9.60 €.



Je spécule sur le support à 9.60 donc si ça casse il faut sortir.

Le stop se situe vers 9.40 la zone des plus bas récent.

L'objectif ne sera pas mirobolant à CT.

J'aime aussi que l'obv monte bien sur ses niveaux.

Je pense que le range qui tombe du côté qui va tomber est une sorte de flag donc une continuation haussière.

Oberthur je suis flat à 4.86 (= vendre sans perte) PRU 4.83.

On a explosé les 5 2 fois. On oscille entre 5.03/5.13

Le gap a éré comblé.

2 choses l'une soit Oberthur reprend son trend baissier suite au comblement du gap soit on remonte.

Je pense qu'on va se diriger vers 5.50 alors je laisse aller l'action. Si je vois qu'on échoue plusieurs fois sur les 5.00 alors je sortirai.

mm7/20 haussière
mm50 = support

La situation graphique n'est pas clair.

On oscille à l'intérieur d'un range 1.15/1.07 grosso modo.
nous sommes à 1.09
Les mm 7/20/50 sont toutes proches.
La volatilité est faible.
Je pense que le marché va vouloir tester l'oblique baissière vers 1.12
Le marché n'accumule pas énormement.





Accum.
Volume.
MM 7/20/50 haussière.
Objectif = 0.73

Achat 13.19 Goldfields.
Le graphique est bear et donc en pur contre trend.

Mais 1 Goldfields us rebondit ce jour.
Goldfields us a une zone d'achatà 16.03 hier plus basà 16.37 avalement haussier en cours ou ligne de contre attaque enfin bref chandelier blanc.

Le risque est minuscule comparé au gain théorique.

Goldfields €uro.

stop à 12.59
Objectif à 13.92
Reward risk = 0.40 (en dessous des 0.66) on peut risquer notre argent.

Si on a un objectif à 16 RR = 0.24 soit une misère.

Donc si on perd on perd 3 fois rien.

Le graph us me fait penser à un biseau descendant donc c'est haussier dans les livres.

Maintenant on prie.

je souscris entièrement à cette analyse, une correction haussière me semble probable

Hier je suis rentré quasi en cloture sur PIG j'ai un pru de 19.74.

On a gagné 6 % aujourd'hui.

Pourquoi j'ai acheté.

Support tout proche qui validerait un W.
13/14 chandeliers de baisse donc si on devait corriger on l'aurait déjà fait.
Biseau descendant.
un forum de désespéré et de pleureur.

Le reward risk était bon.

Le stop était sous l'ombre basse du chandelier qui faisait le 1er le creux du W.




Je conserve et j'essaie de ne pas vendre car je vends toujours trop tôt.

Prix Stop Objectif Perte gain
AVT 2,82 2,77 3,02 0,05 0,2 Reward risk 0,25 = excellent
2,82 2,69 3,02 0,13 0,2 0,65 = bof bof bof

Le trade est le même mais le stop n'est pas au même endroit.