Le TRADING

Mes 4 vérités sur le trading :

Je ne suis pas un pro, je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas un génie, j'essaie simplement d'être carré et de laisser mes émotions loin de mon plan de trading.



Sur tous les forums boursiers on a en permanence ce débat stérile l'analyse fondamentale contre l'analyse technique.

Ce débat ne vaut rien !

Si un analyste fondamentale réalise 20/40 % de PV par an depuis 25 ans je dis respect.

Si un pur analyste technique fait les même performances depuis 25 ans je dis respect.

Ma stratégie repose sur 2 choses :

Le suivi du trend et le money management.

Je pense fermement que personne ne peut prédire un prix à l'avance que ça soit pour la seconde qui suit ou l'année qui est en cours.

Je pense également que pour survivre en bourse la gestion des pertes est plus que primoridales.

Le marché nous donne des petites pertes, grosses pertes, petits gain et gros gains.

Pour arriver à survivre il nous faut un plan, un méthode. Ce plan devra être respecté scrupuleusement et ne jamais le trahir.

La méthode doit fonctionner aussi bien sur le forex que les fut' que les actions.

Mon plan de trading n'a rien d'original je l'ai repris à Monsieur Petit Jean dans le guide du trading :

Un tableau tout simple ; excel est pas mal pour ça :

Ce tableau se compose de la façon suivante :

NOM
PRIX d'ACHAT
QUANTITE
TENDANCE + Raisons d'achat ou de Short.
VOLUME
SUPPORT ET RESISTANCE
OBJECTIF qui sont plus mentaux que fixés dans la roches.
STOP
GAIN THEORIQUE
PERTE MAXIMUM
REWARD / RISK on divise le risque par la rentabilité. Si le RR est inférieur à 0.66 (2/3) on peut tenter le trade.
Pourquoi tenter de gagner 1 si on perd 4 ? Pourquoi ne pas tenter 4 pour perdre 1 ?

RESULTAT / COMMENTAIRES


Pourquoi on passe son temps à perdre ?

J'ai perdu pendant plusieurs années, j'ai gagné, j'ai perdu la chance ou la malchance. Je ne comprenais rien à ce que je faisais.

On passe son temps à perdre d'une part car on veut avoir raison.

Plus on veut avoir raison et plus le marché nous donne tort.
Ca revient à laisser courir les pertes.
Stratégie qui mène directement à la ruine.


Petit Rappel urgent :

Si on perd 5 % une hausse de 5.26 % est nécéssaire

Si on perd 10 % > 11.11 %

15 % > 17.64 %
20 % > 25 %
25 % > 33.33 %
30 % > 42.85 %
35 % > 53.84 %
40 % > 66.66 %
45 % > 81.81 %
50 % > 100 %
55 % > 122.22 %
60 % > 150 %
65 % > 185 %
70 % > 233 %
75 % > 300 %
80 % > 400 %
85 % > 566 %
90 % > 900 %
95 % > 1900 %

Vous comprendrez bien que remonter une perte de 2/5 % est jouable mais remonter pour en plus rien perdre une MV de 25/50 % est impossible quasiement.

La seconde chose fondamentale :

Laisser courir les gains !

Si on coupe les gains et on laisse couler sa perte ! LA RUINE est une question de temps.

Si on coupe les pertes et qu'on laisse filer les gains ! LA SURVIE est une question de temps, si on survit on devient riche.

Le dernier point est de savoir le gain moyen par opération et la perte moyenne par opération.
Ce point est aussi cruciale que de laisser courir ses gains et couper ses pertes.

Si on gagne en moyenne 1 € par action et qu'on perd en moyenne 0.95 € c'est qu'il y a un problème !
Si en moyenne on gagne 1 € par action et qu'on en perd 0.20/0.3 c'est l'idéal.


Les traders / investisseurs qui réussissent respectent à la lettre c'est 3 points.

Couper ses pertes
Laisser aller les gains.
Faire un suivi statistiques de ses positions.


Quelques points annexes :

L'achat / conservation fameuse méthode Warren Buffet est pour moi une connerie. Je ne dis pas que Warren buffet est un con, non ses résultats parlent pour lui mais sa méthode est pour l'essentiel des gens une porte d'entrée pour la ruine.

Buffet est il l'exception qui confirme la règle ?

Pourquoi sa méthode ne me plait pas ?

Une action baisse, monte, monte, baisse.

Tant que l'action monte c'est génial mais dès qu'elle se retourne nos gains disparaissent et font place à des pertes !

Les moyennes à la baisse !

Vous voulez détruire un capital ? Moyennez à la baisse c'est la meilleure méthode pour détruire son capital.

Moyennez à la hausse vos gains peut faire de vous un investisseurs riches.

Laisser vous guidez par la tendance.

Si vous jouer un rebond dans un trend baissier, vous pouvez gagner mais
c'est plus que dangereux.



Des exemples :

CEF : Entre 2004/2005 on voit un arrondissement du creux. Ce qui signifie que la hausse est possible.
Le gain voulu est de 35 centimes
0.60/0.95 = 0.35 centimes de gain potentiel.

0.95 + 0.35 = 1.30
Semaine du 6 février top à 1.30

Si on coupe la position sur cet objectif on loupe la hausse de 0.97 à 3.28 €.

L'oblique haussière est cassée vers 2 €
Sachant qu'une prise de position posible aurait été vers 0.70 et qu'un renfort possible aurait été > 1.30 ça fait un sacré belle PV.

Ensuite la tout devient dangereux pour les haussiers.
On vient de casser l'oblique haussière long terme.
Tout rebond permettra au baissier de sortir du marché.
L'action tombe d'elle même !

On passe de 3.50 à 1.18 € ! Alors imaginez le résultats d'une moyenne à la baisse.

Imaginez achat à 2.00 € on va à 1.50 on perd déjà 50 centimes par titres.
Alors on double la position à 1.50 !
On a un PRU de 1.75 sur une position fois 2 !
On perd autant à 1.50 avec un pru de 1.75 !
On perd 25 centimes par titre.

Chaque centimes perd double qu'à la base....Ca tombe à 1.18
On perd 57 centimes qui compte double.

Regardons en détail :

Achat 1000 à 2.00 = Dépense 2000 €
On tombe à 1.18 = Résultat 1180 €
Perte de 820 € (-41 %)

Achat 1000 à 2.00 + 1000 à 1.50 = 1.75 PRU
2000 *1.75 = 3500 cout de départ
2000 * 1.18 = 2360 résultat

Perte de 1140 € (-32%)

La perte est de 40 % supérieure.
Sur une somme de 2000 € !






La fabuleuse MAU



Oblique LT cassée il faut vendre et aller ailleurs.


Après coup c'est facile mais qui dit que les RHA, SBT, TIP, FTE, BST ne seront pas les XRT et MAU de demain ?